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公司银行进一笔来路不明的款,做什么科目合适?

公司银行进来了一笔来路不明的款项时,首先不能着急去看入账计入什么科目,而是应该先查明原因,看看到底是什么原因打入公司账号的。

随着网银支付的发展,很多的公司都有银企直联,一般情况下,如果选错分行支行,输错收款方账号或收款方名称时,银企直联都是无法进行的,只能手工转账输出。所以,一般情况下,对方打错款的可能性是比较少的。

那我们可以先判断下是否是公司的供应商或客户,是否是他们打过来的货款而没有备注。亦或者是公司领导的借款,还是关联方,股东等利用公司账户走资金流水等等。

不管是什么原因,对于上述原因,做账的前提是弄清楚上述原因,再做账。需要提醒的是,一般而言公司账户是不能帮助股东走资金流水的,如果这种情况需引起重视并严格制止。

如果自身无法确定原因,可在公司内部群等方式询问公司内部相关人员,让相关知情人员予以认领。

若在上述操作后,依然找不到原因,那可能是打错款了。打错款时,建议先与银行进行联系 ,说明打错款后,等待银行处理。那公司账上可以先把该款项计入其他应收款-暂收款项。

对于来路不明的款项,需要重视的是一定不要随便动用,以免造成不必要的麻烦。

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