用友增加付款条件怎么操作(用友增加付款条件怎么操作的)-百科知识-康晓百家推

日前，用友增加付款条件怎么操作的话题受人关注，并且与之相关的用友增加付款条件怎么操作的同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

用友增加付款条件怎么操作(用友增加付款条件怎么操作的)

导读目录：

用友u811.1怎么添加常用功能？

用友U8如何在付款单据录入中做收款单？

怎么提高报销准确率与及时性？

u8收到转账支票怎么操作？

T3用友标准版中出纳管理应该怎么用？

用友U8系统怎样编制银行存款余额调节表？

用友u811.1怎么添加常用功能？

一、处理导入模板

1. 网银导出当月银行【明细查询表】

2. 对应图例内容，把明细表中对应数据复制到对应列中。【需要格式：文本格式】

3. 导入模板中收付款金额中【0.00】【---】都需要删除。保持当行金额数据的唯一性。

4. 表头中【开始日期】【结束日期】日期与月份开始结束一致

5. 日期格式需要特别注意，必须为yyyy-mm-dd。

二、在【银行对账单】模块导入明细

1. 进入【NC】系统的节点【银行对账单】

2. 进入节点后，点击【查询】---选择对应条件--完成后【确定】

【财务组织】：本公司名

【账户】：本次需要导入银行明细数据的账户

【日期范围】：对应导入模板中{开始日期}、{结束日期}

3. 确定后显示【导入明细】界面

先检查【账户】【启用日期】【期初余额】数据是否正确。

【期初余额】显示的数据为【查询】【日期范围】{开始日期}前一天余额。

4. 核对完数据后，导入明细文件。

点击【浏览】，选择要导入的明细模板文件----完成后【确定】

三、检查余额

1. 导入数据提示完成后，核对导入条目与模板条目数据一致，是否有漏项。。

2. 导入数据提示完成后，核对【余额】是否与银行余额数据一致

四、【银行对账】模块对账

1. 进入【NC】系统的节点【银行对账】

2. 出现界面后，点击【查询】，再选择对应查询对象条件

【财务组织】：本公司

【账户】：本次需要银行对账账户

【日记账日期】：本次对账NC系统

核算中银行存款日期区间

【对账单日期】：本次对账银行明细对账单日期区间

3. 完成查询条件后点击【确定】，等待查询数据完成

4. 本对账暂且只使用【手动】对账模式。

【单位日记账】【银行对账单】两边金额数据一致的，直接选中【两清】----然后【保存】--为核对完成一个数据。

手动勾对平衡检查标准：【按双方金额】【按净额】。对应合计中{收款金额}{付款金额}、{净额}

五、【银行余额表】审批

1. 进入【NC】系统的节点【银行余额表】

2. 单击【查询】。选择各查询条件

【财务组织】：本公司

【账户】：本次已完成对账，需要出余额调节表的账户

【截止日期】：选择每月末最后一天，并且【系统日期】需要去【截止日期】保持一致

3. 完成查询后的数据，显示差额为“0”时，表面本月银行对账数据无误，点击【审批】，现即可完成审批工作。

【温馨小提示】如何快速转换日期格式

1. 复制目标列到新表单中

2. 使用【数据】【分列】功能----按“固定宽度”分列----下一步---每“列数据类型”选择“文本”----确定完成

3. 在增加后的列中添加“-”符号

4. 在后一列使用合并公式“&”。如：=A2&D2&B2&D2&C2

5. 以上将得出结果的yyyy-mm-dd，复制-单击右键--选择性粘贴{数值}到导入模板日期列。

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财务报告系统的作用！

用友U8如何在付款单据录入中做收款单？

1.首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。

2.点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。

3.在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。

4.点击”增加“按扭。

5.选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

6.弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。

扩展资料

用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。

怎么提高报销准确率与及时性？

规范财务管理体系：以费控管理为主线，规范财务管理体系，系统实时监测费用申请、费用报销、费用控制、冲销借款，挂账付款、应收应付账款、还款、资金调拨的整个流程并实时生成财务数据。

2、多元集成，协同高效办公：打通了和各系统之间的接口，从企业微信、钉钉等OA统一待办入口进行单点登录，线上银企直联进行付款，报销流程结束即可一键推送到用友系统生成凭证，免除了手工记账，人工核对，免除了很多不必要的工作，提高了工作效率。

u8收到转账支票怎么操作？

【操作步骤】　　选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

T3用友标准版中出纳管理应该怎么用？

1、首先，打开电脑上的“用友T3-用友通标版”程序软件，之后，系统会自动跳转到该程序软件的界面，在该界面里找到上方的“权限”程序选项，点击进入“权限”程序选项。

2、之后，系统会自动跳转出一个“操作员权限”的窗口，找到“操作员权限”窗口的“增加”程序选项，点击进入“增加”程序选项。

3、之后，系统会自动跳转到“增加权限——[101]”程序界面，在“增加权限——[101]”程序界面里找到“总账”程序选项，点击进入“总账”程序选项。

4、之后，“增加权限——[101]”程序界面的右边“明细权限选择”下拉类别会出现“出纳签字”程序选项，点击“出纳签字”程序选项即可在该评凭证上进行出纳签字工作。需要出纳签字的凭证包括现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证和银行存款付款凭证。需要注意的是，出纳只处理与货币资金有关的凭证和账册，出纳是不处理转账凭证。